4亿美元大单从天而降!美通胀果真现见顶迹象 黄金狂飙30美元冲破1800、多头剑指1900?

    4亿美元大单从天而降!美通胀果真现见顶迹象 黄金狂飙30美元冲破1800、多头剑指1900?
    

24K99讯 周三(8月10日),美国月份消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%,但仍接近40年来的最高年化率,之后金价强势反弹。

美国7月通胀减速幅度超过预期,7月CPI同比上涨8.5%,低于6月创40年新高的9.1%涨幅,环比涨幅持平,结束了连续16个月的环比增长。剔除波动较大的食品和能源成本的核心通胀率较上年同期上升5.9%,略低于预期,但与6月份持平。具体来看,服务通胀继续上升,但能源和商品价格增长放缓。受汽油价格暴跌推动,能源价格环比出现下跌。

机构评点评称,尽管通胀有所缓解,但对美国消费者来说,它仍然处于令人痛苦的高位。7月食品和住房价格继续上涨,尽管这些上涨被能源成本下降所抵消。住房、医疗、新车、汽车保险和娱乐活动的价格也有所上涨,而航空票价、二手车和卡车的价格有所下降。

美联储主席鲍威尔可能会注意到,物价上涨的步伐正在放缓,但还没有显示出足以让美联储放弃收紧货币政策的下降趋势。对于前端市场来说,这可能意味着更大的波动,但我们仍然认为,随着市场再次重新评估美联储抗击通胀的承诺,尤其是在就业形势仍然如此强劲的情况下,两年期美国国债收益率可能会遭到更多抛售。

数据公布之后,互换市场对美联储9月加息幅度的预期降至58个基点。


    

(图源:Zerohedge)

数据出炉之后,现货黄金短线暴拉30美元,刷新日高至1807.74美元,随后自高位回落。现货白银、钯金和铂金则纷纷上涨逾1%。


    

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月10日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2225手,交易合约总价值4.02亿美元。

一些分析师认为,7月份的通胀减速还不足以让美联储开始放缓其紧缩周期。

“总体通胀率仍为8.5%,核心通胀率为5.9%,这还不是美联储预期的有意义的通胀下降。但这只是一个开始,我们预计未来几个月将看到更广泛的缓解物价压力的迹象,”凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth说。

道明证券分析师表示,就黄金而言,通胀放缓可能引发大量买盘,但价格仍有逆转的风险。

分析师们表示:“最终,自营交易员仍持有大量自满的仓位,这表明我们还没有看到黄金投降,这表明痛苦交易仍偏于下行,但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前,价格可能会走高。”

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“在通胀数据趋于温和后,金价最初出现了膝跳反应,因为投资者预期美联储不会那么激进。但后来他们意识到,数据是趋于温和而不是温和。”

“近期黄金市场的技术态势变得更加乐观,这吸引了投机性买家。看涨者的下一个上涨目标是1850美元,超过这个水平有望进一步上探1900美元。”

在低利率环境下,无收益黄金往往表现良好。

“黄金市场的下一个重要因素将是美联储官员关于加息路线的言论和暗示,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。

美元指数下跌逾1%也对黄金有利,这提升了黄金对海外买家的吸引力。数据公布后,美国国债收益率也大跌。

高盛策略师最新下调了对黄金的预期,称金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。

高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至1850美元、1950美元和1950美元,此前预估分别为2100美元、2300美元和2500美元。

与此同时,该行还下调了白银价格预期,将其分别从此前的30美元、30美元、30美元下调至21美元、23美元和25美元。

高盛表示,金价若要形成结构性走高趋势,美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”,就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势,通胀需要持续出人意料地上行,美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。