决策分析:美国股市周三大涨 美联储加息75个基点 美元全线下跌 纳斯达克涨势凶猛

    决策分析:美国股市周三大涨 美联储加息75个基点 美元全线下跌 纳斯达克涨势凶猛
    

FX168财经报社(北美)讯 周三(7月27日),由于杰罗姆鲍威尔表示美联储将在某一时刻放慢加息步伐,同时补充说官员们将避免就下一步行动的幅度提供“明确指导”,股市上涨,美国国债收益率随美元下跌。

大约85%的标准普尔500指数公司上涨,而纳斯达克100指数飙升超过 4%,为2020年11月以来的最大涨幅。两年期美国收益率下跌多达10个基点。对美联储加息步伐的预期有所放缓,互换市场显示9月份收紧58个基点。

尽管美联储承认经济势头放缓,预计今年将继续收紧货币政策,但黄金仍面临一些温和的购买压力。正如预期的那样,美联储将利率提高了75个基点。然而,据一些分析师称,市场一直在关注今天的决定,并专注于央行的前瞻性指引。央行在其货币政策声明中表示,“预计目标区间的持续上调将是适当的”。在最新决定之后,黄金市场正在坚守阵地。8月黄金期货最新报每盎司 1720.80美元,当日上涨0.18%。

外汇市场中,美元全线下跌,尤其是兑英镑和商品货币,但这是一个普遍的走势。在水平方面,澳元/美元升至6月中旬以来的最高水平,并创下本月第一周以来的最高水平。欧元未能弥补昨天的涨幅,因为今天更多的管道天然气流量受到限制,这次是通过乌克兰的管道。

美联储主席否认美国正陷入衰退的猜测,并表示央行在应对通胀方面正在“迅速”采取行动。鲍威尔还指出,在官员周三加息75个基点,使6月至7月的累计加息达到150个基点,为1980年代初以来的最大增幅后,利率是否会再次大幅上涨,这将取决于数据。

几位交易员认为缺乏利率前瞻指引是积极的,官员们在与四年来最热的通胀作斗争时试图提高他们的可信度。然而,周三的市场反应遭到了质疑。

新的经济数据降低了美国将连续两个季度报告经济萎缩,并避免通常被视为衰退的可能性。在政府报告显示上个月耐用品出货量增加、贸易逆差收窄和库存增加后,摩根士丹利、摩根大通和高盛集团的经济学家上调了对第二季度国内生产总值的预估。

市场置评:

纽约联邦储备银行前总裁比尔·杜德利表示,市场的上行空间“非常有限”,美联储需要收紧金融条件以实现劳动力市场的疲软并降低通胀。

Oanda高级市场分析师Ed Moya 表示:“似乎交易员认为 9 月份再采取大规模行动是不合理的。” “在我们看到通胀正在下降的证据之前,不会出现明确的购买风险资产的绿灯。”

彭博经济研究Anna Wong认为,美联储7月的决定表明央行距离暂停加息还很遥远。市场对美联储看跌期权的预期为时过早。宽松的金融环境最终可能使美联储控制通胀的任务更具挑战性。

下一个交易日焦点、风向标:

05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0723)

05:30美国第二季度实际GDP初值(年化季率)

05:30美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率)

16:30日本6月失业率

16:50日本6月季调后零售销售(月率)

18:30澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率)

22:30法国第二季度GDP初值(季率)

23:45法国7月消费者物价指数(月率)初值

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元收涨,收报1.0194,涨幅0.75%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0246,进一步阻力位于1.0295,关键阻力位于1.0370;汇价下行的初步支撑位于1.0122,进一步支撑位于1.0046,更关键支撑位于0.9997。

英镑:英镑/美元上行,收报1.2152,涨幅1.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2219,进一步阻力位于1.2286,关键阻力位于1.2387;汇价下行的初步支撑位于1.2052,进一步支撑位于1.1951,更关键支撑位于1.1884。

日元:美元/日元下行,收报136.53,跌幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.265,进一步阻力位137.932,关键阻力位于138.41;汇价下行的初步支撑位于136.12,进一步支撑位于135.642,更关键支撑位于134.975。