决策分析:市场波动挥之不去!亚股积极反弹,黄金1820整理 就等着CPI打破平静

    决策分析:市场波动挥之不去!亚股积极反弹,黄金1820整理 就等着CPI打破平静
    

FX168财经报社(香港)讯 周三(2月9日)亚洲交易时段,市场风险情绪略偏积极,亚股反弹走高,科技股尤为受到提振,追随华尔街强劲表现。美债收益率高位企稳,汇市波动不大,原油再度转跌,黄金继续在1820上方整理,市场静候明日的美国CPI数据。

截止收盘,澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨81.40点,涨幅1.13%;日经225指数收盘上涨300.48点,涨幅1.10%;韩国KOSPI指数收盘上涨22.38点,涨幅0.81%。

A股全线走高,截至收盘,沪指涨0.79%,深证成指涨1.55%,创业板指涨1.3%。总体而言,个股呈普涨态势,两市近3600股飘红,今日两市成交额达9200亿元。

昨日,华尔街三大指数均收高,包括苹果和微软在内的科技股跳涨,银行股也受到美国利率上升前景的支持。

明天的美国通胀报告是本周市场关注的关键风险事件,因此目前可能不会看到太多有意义的走势。

各类资产的投资者对全球央行加息的速度和时机都进行了大量思考。法国巴黎银行的亚太股票策略师Manishi Raychaudhuri表示,随着投资者试图弄清楚各国央行加息的频率、幅度和速度,市场波动挥之不去。

“市场的首要主题是央行的货币政策,”他说,“我认为波动将继续,而且可能会增加...但从长期来看,企业的资产负债表,特别是亚洲新兴市场的资产负债表看起来比以前好得多。”

不过对周四出炉的美国通胀数据的关注,可能会限制进一步涨幅。如果没有任何大的意外,美国消费者物价指数(CPI)数据应该会巩固美联储下个月加息的预期,强劲的表现会进一步支持认为会有50个基点更大幅加息的观点。

“尽管我们身处亚洲,但市场仍在急切地等待周四公布的美国CPI数据,因此目前仍在观望,”摩根资产管理驻香港的全球市场策略师Marcella Chow表示。

“市场目前预计1月CPI升幅将为7.3%,12月为7%,如果涨幅高于预期,10年期公债收益率可能会升高,甚至达到2%,从而推动价值股轮动,”她补充说。

汇市相当平静,美元在亚洲时段走势沉重,美国公债收益率下降。美元兑日元触及一个月的高点,因为美债收益率的涨势超过了日本。

美国公债收益率在亚洲时段保持坚挺,前一天触及多年高点,欧元区的收益率也是如此。美国10年期公债收益率为1.9559%,周二曾触及2019年11月以来最高的1.97%;两年期公债收益率为1.3435%,略低于2020年3月以来高位。

西太平洋银行(Westpac)策略师在一份客户报告中写道,美元指数“停滞不前,市场在权衡欧洲央行鹰派反转情况下美联储突然收紧政策的前景”。

CME的联储观察工具显示,市场预期美国政策制定者3月开会时加息25个基点的可能性超过70%,加息50个基点的可能性接近30%。

其他方面,随着美元和美债收益率高位盘整,且投资者在关键数据前维持谨慎,黄金高位整固,目前交投在1825美元附近,守住昨日涨幅。

与此同时,原油价格再度转跌,布伦特原油回落至91美元下方,美国WTI原油逼近89美元支撑。油价已经连续第二个交易日下跌,因为华盛顿恢复了与伊朗的间接会谈,以恢复核协议。达成协议则可以解除美国对伊朗石油的制裁,并迅速向市场增加供应,尽管仍有一些重要问题需要解决。

日内焦点及风向标:

15:00 德国12月未季调经常帐及贸易帐

23:00 美国12月批发销售月率

23:30 美国至2月4日当周EIA原油库存

23:30 美联储理事鲍曼向社区银行家发表讲话

次日01:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

次日01:00 美联储梅斯特发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元在连续两日下跌后进一步承压,目前缠绕在100日均线附近,关注1.14关口能否被守住。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱持稳,RSI指标交投在50水平附近,KDJ指标持稳于50水平下方,指示价格短线或继续承压。短期初步支撑位于1.1380,初步阻力位则可看1.1450。

英镑:英镑/美元守住前两日涨幅,目前交投在1.3550附近,高于100日均线支撑。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱逐步减弱接近消失,RSI指标持稳于50水平附近,KDJ指标逼近超买水平,暗示价格短线或继续震荡。短期初步支撑位于1.3500,初步阻力位则可看1.3590。

日元:美元/日元延续前几日的震荡反弹势头,目前交投在115.50附近。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱逐步减弱,RSI指标向下逼近50水平,KDJ指标交投在超买水平,预计价格短线或继续高位震荡。短期初步支撑位于115.00,初步阻力位于115.95。

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